10 اندیکاتور برتر فارکس

اندیکاتور برتر فارکس به‌عنوان بخش مهمی در زمان معامله در بازار فارکس در نظر گرفته می‌شوند.

معامله‌گران فارکس متعددی روزانه از این اندیکاتورها استفاده می‌کنند که به آن‌ها کمک می‌کنند تا زمان درست خرید یا فروش در بازار فارکس را تشخیص دهند. این اندیکاتورها به‌عنوان بخش مهمی از تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می‌شوند و هر تحلیلگر تکنیکال یا فاندامنتال باید با آن‌ها آشنا باشد.

بااین‌حال اندیکاتورها بخش مهمی از معاملات هستند و برای هر معامله‌گر بازارهای مالی، هر تحلیلگر تکنیکال و فاندامنتالی باید ساختار و کاربرد چهار اندیکاتور بیشتر مورداستفاده را بشناسد.

فهرست مطالب

1 بیشتر بخوانید:
2 1. میانگین متحرک‌ها:
3 2. شاخص قدرت نسبی:
4 3. MACD
5 4. باندهای بولینگر
6 5. Stochastic (استوکاستیک)
7 6. Ichimoku Kinko Hyo (ایجیموکو)
8 7. فیبوناچی (Fibonacci)
9 8. Average True Range
10 9. Parabolic SAR
11 10. Pivot Point (پیوت پوینت)

بیشتر بخوانید:

1. میانگین متحرک‌ها:

میانگین متحرک یکی از اندیکاتور برتر فارکس است که مفهوم میانگین متحرک بسیار مهم است و همه معامله‌گران باید بدانند. بانک مرکزی و شرکت‌های چندملیتی پیش برنده بازار فارکس هستند. ازاین‌رو، درک این مسئله که در سطح کلان چه روی می‌دهد، حائز اهمیت است.

میانگین متحرک یکی از اندیکاتورهای فارکس است که قیمت میانگین آخرین کندل ها را نشان می‌دهد و سنتیمنت کلی قیمت را مشخص می‌کند.

اگر قیمت بالای میانگین متحرک معامله شود، نشانگر کنترل خریداران بر قیمت است.

از سوی دیگر، اگر قیمت در زیر میانگین متحرک معامله شود، نشانگر کنترل فروشندگان بر قیمت است؛ بنابراین در استراتژی معاملاتی شما، اگر قیمت بالای میانگین متحرک قرار داشته باشد، باید روی معاملات خرید تمرکز کنید. این یکی از بهترین اندیکاتورهایی است که یک معامله‌گر باید بشناسد.

به‌علاوه، میانگین متحرک ساده قیمت میانگین آخرین کندلی را نشان می‌دهد که به معامله‌گران در درک شرایط بازار کمک می‌کند.

از سوی دیگر میانگین متحرک نمایی روی آخرین حرکتی که به ورود معامله‌گران به معامله کمک می‌کند، تمرکز می‌کنند.

2. شاخص قدرت نسبی:

شاخص قدرت نسبی نوع دیگری از اندیکاتور برتر فارکس است که بین سطوح صفر تا صد نوسان دارد. این اندیکاتور محل احتمالی معکوس شدن قیمت را تعیین می‌کند.

در یک روند صعودی، زمانی که قیمت به بالای سطح 70 حرکت می‌کند، یک بازگشت نزولی را در بازار نشان می‌دهد. همچنین اگر قیمت به زیر سطح 30 در یک روند نزولی برسد، نشان‌دهنده یک بازگشت صعودی در بازار است.

از سوی دیگر، RSI با ایجاد واگرایی با قیمت، فرصت‌های معاملاتی فراهم می‌کند.

3. MACD

یکی از پرکاربردترین اندیکاتور برتر فارکس MACD یا واگرایی همگرایی میانگین متحرک است.

MACD یک اندیکاتور معاملاتی است که از یک هیستوگرام و یک میانگین متحرک نمایی تشکیل‌شده است. هدف اصلی این اندیکاتور محاسبه واگرایی با قیمت است. واگرایی معمول با MACD و قیمت نشان‌دهنده بازگشت بازار است، درحالی‌که واگرایی پنهان آن‌ها نشان‌دهنده ادامه یافتن بازار است.

اغلب معامله‌گران از آن به‌عنوان یک اندیکاتور اولیه برای ساخت استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنند. از سوی دیگر، می‌توان این اندیکاتور را برای یافتن نقطه احتمالی بازگشت بازار یا نقطه ادامه بازار به کار برد. ازاین‌رو، می‌توانید بر اساس یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر اندیکاتورهای mt4، معامله را وارد کنید.

4. باندهای بولینگر

John Bollinger این اندیکاتور را که یکی از اندیکاتورهای فارکس است، ساخت. بخش اصلی در این اندیکاتور، میانگین متحرک‌ها است.

دو انحراف معیار در جهت رو به بالا و دو مورد در جهت رو به پایین و یک میانگین متحرک کلاسیک در وسط قرار دارند.

در کل، این اندیکاتور معاملاتی کاربرد آسانی دارد و یک نقطه ورود قابل‌اعتماد برای معامله ارائه می‌کند.

خط بالایی و پایینی در باندهای بولینگر به‌عنوان سطوح حمایت و مقاوم دینامیک عمل می‌کند.

هرگونه عبور از این سطوح نشانگر یک ورود احتمالی است. به‌علاوه، هرگونه شکست از این سطوح نیز معاملات سودآور ایجاد می‌کند.

بااین‌وجود، بسته شدن یک کندل در زیر یا بالای خط میانی، احتمال تست کردن سطح بعد را به وجود می‌آورد.

5. Stochastic (استوکاستیک)

استوکاستیک یک اندیکاتور ممنتوم محبوب است که در اوایل دهه 50 میلادی توسعه یافت. هدف اصلی اندیکاتور شناسایی منطقه اشباع خرید و اشباع فروش است.

اغلب معامله‌گران باید در استراتژی معاملاتی خود به دنبال یک منطقه کسب سود احتمالی باشند.

ازاین‌رو، از این اندیکاتور فارکس برای یافتن محلی که انتظار معکوس شدن قیمت از آن می‌رود استفاده می‌کنند. اندیکاتور استوکاستیک بین سطوح صفر تا 100 حرکت می‌کند.

اگر قیمت به بالای سطوح 70 حرکت کند، احتمال برگشت قیمت وجود دارد. همچنین اگر قیمت به زیر سطوح 30 حرکت کند، احتمال بازگشت صعودی وجود دارد.

6. Ichimoku Kinko Hyo (ایجیموکو)

Ichimoku Kinko Hyo یا ابر ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای فارکس است که برای ایجاد یک استراتژی کامل معاملاتی اجزایی دارد.

اجزای مختلفی در این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کنند تا هر جنبه از بازار را شناسایی کنند.

Kumo Cloud اولین جزء این اندیکاتور است که به درک شرایط بازار کمک می‌کند. اگر قیمت در زیر kumo Cloud معامله شود، رند کلی نزولی است و بالای آن روند صعودی است.

از طرفی، Tenkan Sen و Kijun Sen دو جزء مهم این اندیکاتور هستند که با مفهوم میانگین متحرک ساخته شدند. این دو خط همراه با قیمت حرکت می‌کنند و هرگونه عبور از آن‌ها نشانگر یک ورود معاملاتی است.

7. فیبوناچی (Fibonacci)

فیبوناچی یک ابزار معاملاتی است که صحیح‌ترین جهت بازار را به‌گونه‌ای که با هر چیزی در دنیا در ارتباط است، نشان می‌دهد.

مهم‌ترین بخش ابزار فیبوناچی نسبت طلایی است (618/1). در بازار فارکس معامله‌گران از این نسبت استفاده می‌کنند تا بازگشت بازار و منطقه کسب سود را شناسایی کنند.

اگر قیمت با یک روند حرکت کند، به سمت 8/61% اصلاح شود و نشانگر بازگشت بازار باشد، احتمالاً قیمت به‌سوی سطح فیبوناچی گسترشی 8/61% leg کنونی حرکت خواهد کرد.

به‌علاوه، با توجه به رفتار و ممنتوم بازار، سطوح فیبوناچی دیگری نیز مانند 6/23%، 2/38%، 6/88%، 0/127%، 8/261% و … وجود دارند.

8. Average True Range

Average True Range نوسانات یک جفت ارز را نشان می‌دهد. در بازار فارکس اندازه‌گیری نوسانات اهمیت بسیاری دارد زیرا به حرکت مستقیم بازار مربوط می‌شود.

در هر بازار مالی، افزایش نوسانات نشانگر بازگشت بازار است و کاهش نوسانات نشانگر ادامه بازار است.

Average True Range پایین‌تر نشانگر نوسانات کمتر و ATR بالاتر نشانگر نوسانات بالاتر است. ازاین‌رو، اگر نوسانات کم است، می‌توانید سودآوری خود را گسترش دهید. از طرفی در نوسانات پایین، می‌توانید نشانه‌های بازگشت معامله را ببینید.

9. Parabolic SAR

Parabolic SAR نشانگر رند بازار یک جفت ارز است. اگر قیمت بالای parabolic SAR باشد، روند کلی صعودی است. از سوی دیگر اگر قیمت در زیر SAR باشد، روند کلی نزولی است.

معامله‌گران از این شاخص برای شناسایی روند استفاده می‌کنند. به‌علاوه، رد بازار از سوی اندیکاتور پارابولیک سار یک نقطه ورود بالقوه ایجاد می‌کند.

10. Pivot Point (پیوت پوینت)

اندیکاتورهای پیوت پوینت سطح برابری از عرضه و تقاضای یک جفت ارز را نشان می‌دهند. اگر قیمت به سطح پیوت پوینت برسد، نشانگر این است که عرضه و تقاضای یک جفت خاص با هم برابر هستند.

اگر قیمت به بالای سطح پیوت پوینت حرکت کند، نشانگر این است که تقاضا برای یک جفت ارز بالا است. بااین‌حال، اگر قیمت به زیر پیوت پوینت حرکت کند، عرضه بالا خواهد بود.

در بازار مالی قیمت پیش از تعیین هر جهتی، تمایل به حرکت در نقطه برابر دارد؛ بنابراین این اندیکاتور معاملاتی یک ورود معاملاتی ممکن از نقطه عبور از پیوت پوینت را ارائه می‌کند.

اندیکاتورهای فارکس ابزارهای معاملاتی مهمی هستند که بیشتر معامله‌گران باید بشناسند. بااین‌حال، اثرپذیری یک اندیکاتور معاملاتی تکنیکال به نحوه استفاده از آن بستگی دارد. معامله‌گران اغلب از اندیکاتورهای مختلف با پارامترهای مختلف برای افزایش احتمال وجود حرکت در بازار استفاده می‌کنند.