چگونه از گزارش COT برای انجام معامله استفاده کنیم

ازآنجایی‌که گزارش COT به‌صورت هفتگی منتشر می‌شود، کاربرد آن به‌عنوان اندیکاتور سنتیمنت بازار،  برای معاملات بلندمدت مناسب‌تر خواهد بود.

ممکن است سؤال کنید:

چگونه از این گزارش به‌عنوان اندیکاتور سنتیمنت بازار برای سودآوری استفاده می‌کنید؟

یافتن پوزیشن‌های خرید یا فروش بزرگ یکی از راه‌هایی است که بتوان از گزارش COT در معاملات استفاده کرد.

یافتن این پوزیشن‌ها نشانه‌ای است از اینکه بازگشت بازار اتفاق خواهد افتاد زیرا اگر همه برای خرید یک ارز اقدام کنند خریداری باقی نمی‌ماند و اگر همه برای فروش یک ارز اقدام کنند فروشنده‌ای باقی نخواهد ماند.

برای اینکه بهتر در ذهن بماند مثالی می‌زنیم. تصور کنید که در یک جاده در حال رانندگی هستید و به یک بن‌بست می‌رسید. اگر به آن بن‌بست برسید چه اتفاقی می‌افتد؟ نمی‌توانید به راه خود ادامه دهید مگر اینکه دور بزنید.

بیشتر بخوانید:

• بازار فارکس
• نحوه انتخاب یک بروکر فارکس
• 10 نکته درزمینهٔ مدیریت پول در فارکس
• مارتینگل در فارکس چیست

به نمودار جفت ارز EUR/USD در زیر نگاه کنید:

در نیمه بالایی پرایس اکشن جفت ارز EUR/USD ادامه دارد. در همان زمان در نیمه پایینی، داده‌هایی در مورد پوزیشن‌های خریدوفروش قراردادهای آتی یورو را می‌بینیم که به سه گروه تقسیم‌شده‌اند:

• معامله گران تجاری (آبی)
• معامله گران بزرگ غیرتجاری (سبز)
• معامله گران کوچک غیرتجاری (قرمز)

پوزیشن‌های تجاری را فعلاً نادیده بگیرید زیرا این پوزیشن‌ها اساساً به‌منظور پوشش ریسک به کار می‌روند.

در اواسط سال 2008 جفت ارز EUR/USD کاهش ثابتی را از ماه ژوئیه تا سپتامبر شاهد بود.

با کاهش ارزش پوزیشن‌های فروش خالص معامله گران غیرتجاری (خط سبز)، جفت ارز EUR/USD نیز کاهش یافت.

در اواسط سپتامبر، پوزیشن‌های فروش خالص به 45650 رسیدند. کمی بعدازآن سرمایه‌گذاران شروع به خرید قراردادهای آتی یورو کردند.

در همین حین جفت ارز EUR/USD از حدود 2400/1 تا 4700/1 افزایش یافت.

در سال بعد ارزش خالص پوزیشن قراردادهای آتی یورو به‌تدریج افزایش یافت. همان‌گونه که پیش‌بینی شد، جفت ارز EUR/USD درنهایت تا 5100/1 افزایش یافت.

در اوایل اکتبر سال 2009، پوزیشن‌های خالص خرید قراردادهای آتی یورو تا 51000 تا پیش از بازگشت رسیدند. کمی پس‌ازآن جفت ارز EUR/USD نیز کاهش یافت.

درواقع تنها با استفاده از گزارش COT به‌عنوان اندیکاتور دو حرکت از نوامبر 2008 تا ژانویه 2009 و از نوامبر 2009 تا مارس 2010 صورت گرفتند.

حرکت اول در اواسط سپتامبر 2009 انجام شد.

درصورتی‌که پوزیشن‌های فروش معامله گران تا سقف خود رسیده بودند، جفت ارز EUR/USD را در حدود 2300/1 می‌توانستید بخرید.

در این صورت ظرف چند ماه می‌توانستید 2000 پیپ سود به دست آورید.

اگر پوزیشن‌های خرید خالص در نوامبر سال 2009 به سقف خود رسیده بودند، شما جفت ارز EUR/USD را فروخته‌اید و 1500 پیپ به دست آورده‌اید.

با دو حرکت بالا، با استفاده از گزارش COT به‌عنوان اندیکاتور بازگشت سنتیمنت بازار، می‌توانید 3500 پیپ به دست آورید.