استراتژی‌های جذاب معاملاتی پرایس اکشن
استراتژی‌های معاملات پرایس اکشن تنها به تفسیر کندل ها، الگوهای کندل استیک، حمایت و مقاومت، تحلیل پیوت پوینت، تئوری موج الیوت و الگوهای نمودار بستگی دارد. این استراتژی‌ها اغلب با تحلیل قیمت و حجم (VPA) که در آن حجم با پرایس اکشن تفسیر می‌شود تا تصویر شفاف‌تری از وضعیت سهام نشان داده شود، اشتباه می‌شوند.
در این مقاله به بررسی تعدادی از بهترین استراتژی‌ها و الگوهای پرایس اکشن می‌پردازیم تا دید بهتری بدست آورید
آموزش ارز دیجیتال به صورت غیرحضوری و کاملا جذاب است
فهرست مطالب
- 1 6 استراتژی معاملات پرایس اکشن:
- 2 outside bar در حمایت یا مقاومت
- 3 جهشی در سطح حمایت
- 4 بازگشت جهش
- 5 inside bar ها پس از شکست
- 6 کندل هایی با سایه بلند
- 7 آیا در این نمودارهای می‌توانید پرایس اکشن موجود را ببینید؟
- 8 اندازه‌گیری طول سوئینگ‌های روزانه
- 9 سوئینگ‌ها را ارزیابی کنید
- 10 بازگشت باقیمت کم
- 11 بازگشت کوچک‌تر
- 12 بهره‌برداری از زمان
- 13 حدهای خود را در کجا باید قرار دهید:
- 14 خلاصه مطالب
- 15 ستاپ تست حمایت و مقاومت (TST):
6 استراتژی معاملات پرایس اکشن:
outside bar در حمایت یا مقاومت
یک مثال در مورد outside bar صعودی برای افرادی که با outside bar آشنا نیستند، زمانی است که کف قیمت فعلی از کف قیمت روز گذشته بالاتر باشد، اما افزایش قیمت‌ها و نقاط بسته شدن بالای سقف قیمت روز قبل باشند.
مثال نزولی این مورد همان تنظیمات است، برعکس پرایس اکشن.
آموزش ارزهای دیجیتال با تدریس استاد کریمی شاد ، برای ارتباط بیشتر به لینک سوپر دوره ارز دیحیتال مراجعه نمایید
بنابراین، موضوع تنها به یافتن یک کندل استیک بیرونی و قرار دادن یک معامله مربوط نمی‌شود. همان‌گونه که در نمودار بالای NIO مشاهده می‌کنید، بهتر است تا یک روز بیرونی پس از یک شکست بزرگ در روند را شاهد باشید. در مثال NIO، برای تقریباً 3 ساعت در یک نمودار 5 دقیقه‌ای پیش از شروع شکست، شاهد روند صعودی بودیم.
پس از شکست، NIO با یک روز نزولی بیرونی (outside down day) پایان یافت که در بعدازظهر به فروش منجر شد. # معاملات پرایس اکشن
جهشی در سطح حمایت
جهش زمانی اتفاق می‌افتد که یک سهام کف یک رنج معاملاتی را تست کند تا فوراً به رنج بازگردد و روند جدید را تغییر دهد. بر اساس آنچه Jim Forte گفته است: جهش‌ها، سقوط‌ها و تست‌ها معمولاً در اواخر رنج معاملاتی روی می‌دهند و به بازار و بازیکنان غالب آن اجازه می‌دهند تا سرمایه موجود را به‌صورت قاطع پیش از آغاز یک کمپین افزایش قیمت تست کنند.
حجم می‌تواند زمانی که یک جهش تأیید می‌شود کمک‌کننده باشد؛ با این‌وجود تمرکز این مقاله بر بررسی استراتژی‌های معاملات پرایس اکشن است تا به کندل استیک‌ها نیز توجه کنیم.
تفسیر غلط و رایج جهش‌ها در میان معامله‌گران، انتظار کشیدن برای آخرین کف جهش برای نفوذ است. برای روشن شدن مطلب، در صورتی یک جهش می‌تواند رخ دهد که قیمت سهام به 1% تا 2% کف سوئینگ برسد.
تنظیمات معاملاتی به‌ندرت مطابق خواسته‌های شما پیش می‌روند، بنابراین وسوسه برای چند سنت اهمیتی ندارد. برای درک بیشتر لطفاً به مثال زیر از تنظیمات یک جهش توجه کنید.
بازگشت جهش
توجه کنید که تاکنون به کف قبلی نفوذی صورت نگرفته است، اما با توجه به پرایس اکشن می‌توان گفت که سهام از کف قیمت بازگشت داشته است. ازاین‌رو، یک معامله طولانی صورت گرفته است.
inside bar ها پس از شکست
inside bar ها زمانی اتفاق می‌افتند که کندل استیک‌ها بسیاری با شروع پرایس اکشن با یکدیگر جمع شده‌اند تا ناحیه حمایت یا مقاومت ایجاد کنند. کندل استیک‌ها زمانی که معامله‌گران حاکم بازار را تحت‌فشار قرار می‌دهند تا سهام بیشتری را در خود جمع کند، درون سقف یا کف یک نقطه سوئینگ قرار خواهند گرفت.
ازنظر تئوری، چیزی شبیه شکل زیر ایجاد می‌شود:
برای به تصویر کشیدن مجموعه‌ای از inside bar ها پس از یک شکست، لطفاً به نمودار روزانه NIO نگاهی بیندازید.
این نمودار NIO کاملاً منحصربه‌فرد است زیرا پس از تلاش چهارم یا پنجم برای کاهش سقف قیمت، بازار شاهد یک شکست بود. سپس inside bar ها حاضر به پس دادن سودهای به‌دست‌آمده از شکست نشدند. سپس NIO در ادامه روز همچنان افزایش یافت.
لطفاً توجه کنید که inside bar ها نیز می‌توانند پیش از یک شکست روی دهند که این موضوع احتمالات را در مورد اینکه بازار به ناحیه مقاومت برسد را تقویت می‌کند.
مزیت دیگر inside bar ها این است که ناحیه حمایتی برای شما ایجاد می‌کند تا حد خود را در زیر آن قرار دهید. به این‌ترتیب حد را در یک اندیکاتور یا کف یک کندل استیک قرار نمی‌دهید.
این یک استراتژی متداول است. این پول بک‌ها سریع اغلب حرکت‌های بالاتر قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.
کندل هایی با سایه بلند
کندل استیک با سایه بلند، یک تنظیم معاملات روزانه رایج دیگر است. به این کندل‌ها اغلب کندل‌های چکش یا ستاره دنباله‌دار می‌گویند.
این تنظیمات شامل یک گپ بالا یا پایین در صبح می‌شود که فشاری پس‌ازآن وجود دارد که پس‌ازآن فروکش می‌کند. این پرایس اکشن یک سایه بلند ایجاد می‌کند. بیشتر مواقع، این پرایس اکشن احتمالاً دوباره تست می‌شود.
علت این است که بسیاری از معامله‌گران، دیر وارد این پوزیشن‌ها می‌شوند که سبب شکست آن‌ها در معامله هنگام بازگشت می‌شود. زمانی که مجبور به فروش می‌شوند، فشار متقابل کاهش خواهد یافت و بازار مجدداً صعودی خواهد شد. این موضوع معمولاً به یک افزایش مجدد منجر می‌شود.
اکنون به ذکر چند مثال می‌پردازیم:
آیا در این نمودارهای می‌توانید پرایس اکشن موجود را ببینید؟
توجه کنید که NIO پس از سایه‌های بلند، تعدادی insider bar را در جهات مختلف پیش از شکست ایجاد می‌کند. پس‌ازاین شکست، بازار در جهت روند جدید به حرکت ادامه خواهد داد.
اندازه‌گیری طول سوئینگ‌های روزانه
آیا تاکنون عبارت «تاریخ خود را تکرار می‌کند» را شنیده‌اید؟ معامله‌گری نیز مشابه آن است.
به‌عنوان یک معامله‌گر اینکه اجازه دهید تا احساسات و امید شما بر منطقتان غلبه کند کار ساده‌ای است. قصد ما این است تا نمودار قیمت و منابع را بررسی کنیم.
واقعیت همیشه به این شکل نیست.
معامله‌گران در بازارهای موردعلاقه خود زندگی کرده و نفس می‌کشند. با توجه به سطح درست سرمایه‌داری، این معامله‌گران منتخب می‌توانند نوسانات قیمت این سهام را نیز کنترل کنند.
با دانستن این موضوع، برای درک بهتر پرایس اکشن سهامی که با آن‌ها به‌صورت روزانه آشنا نیستید، چه می‌توانید انجام دهید؟
اندازه‌گیری سوئینگ‌های قیمت روزهای گذشته، بهترین نقطه برای شروع است.
زمانی که تحلیل را آغاز می‌کنید، متوجه می‌شوید که درصد مشخصی از حرکت‌ها در نمودار مشاهده خواهند شد. برای مثال، شاید متوجه شوید که پنج حرکت آخر بازار همه 5% تا 6% بودند.
اگر شما به معاملات سوئینگ مشغول هستید، رنجی بین 18% تا 20% را شاهد هستید. در انتها نباید انتظار داشته باشید تا بازارها شاهد سوئینگ دو تا سه برابر سوئینگ‌های پیشین خود باشند.
مطمئناً بازار محدودیتی ندارد و می‌تواند روزهای آرامی نیز داشته باشد. با این‌وجود بهتر است که احتمالات را در نظر بگیریم و بزرگ‌ترین فرصت را با ریسک کردن برای کسب سود مقایسه کنیم. در درازمدت همیشه آهسته و پیوسته پیش رفتن برنده است.
مثال:
برای به تصویر کشیدن این نکته نمودارها را بررسی می‌کنیم.
سوئینگ‌ها را ارزیابی کنید
توجه کنید که NIO در یک دوره 2 هفته‌ای چطور سوئینگ‌های فراوانی را تجربه کرد. با این‌وجود، هر سوئینگ به‌طور متوسط 1-2 دلار بود. بااینکه تصویری از 5 دقیقه NIO را مشاهده می‌کنید، در هر بازه زمانی رابطه قیمتی یکسانی را شاهد هستید.
آیا ازنظر شما به‌عنوان یک معامله‌گر منطقی است که در هر معامله روزانه انتظار سود 5-10 یا 15 دلاری داشته باشید؟ گاهی بازار شاهد چنین شرایطی است، اما پیش از اینکه چنین شرایطی رخ دهد احتمالاً حرکت‌های قیمت 1-2 دلاری بیشتری وجود خواهد داشت.
در آن زمان، اگر بتوانید هر یک از این سوئینگ ها را با موفقیت معامله کنید، همان تأثیر را از انجام معامله موفق بدون ریسک و سردرد خواهید گرفت.
بازگشت باقیمت کم
در مورد فیبوناچی به‌طور مختصر باید گفت که می‌تواند ابزار مفیدی در معاملات پرایس اکشن باشد. ساده‌ترین شکل آن که بازگشت کمی دارد اثبات مثبت است که در آن روند قوی است و احتمال ادامه آن وجود دارد.
بازگشت کوچک‌تر
این موضوع در صورتی صحیح است که از بازه زمانی 11 صبح فراتر روید زیرا شکست‌ها پس از صبح با شکست مواجه هستند؛ بنابراین، برای فیلتر کردن این نتایج، باید روی سهامی تمرکز کنید که در جهت درست و بدون پول بک‌های کوچک‌تر روند داشته‌اند.
بهره‌برداری از زمان
منظور از معامله این است که چه کسی می‌تواند سود را از edge در بازار تشخیص دهد. با اینکه بررسی نمودارها و برنده‌های پیشین کار ساده‌ای است، اما این کار به‌صورت لحظه‌ای دشوار است. درواقع بازار شبیه بازی موش و گربه است.
تنظیم‌های اشتباه میان کمیت‌ها و پول هوشمند همه‌جا دیده می‌شود.
شما به‌عنوان یک معامله‌گر پرایس اکشن نمی‌توانید به دیگر اندیکاتورهای خارج از زنجیره برای رسیدن به این نتیجه که ساختار اشتباه است، متکی باشید. با این‌وجود، از آنجایی‌که شما در زمان حال زندگی می‌کنید و به آنچه مستقیماً در پیش روی شما قرار دارد واکنش نشان می‌دهید، باید قوانین جدی در مورد زمان خروج داشته باشید.
با در نظر گرفتن این موضوع، به‌جای یک اندیکاتور تکنیکال، زمان ابزار مفیدی است که می‌توانید به کار ببرید.
برای آگاهی بیشتر باید بدانید که ساختار نمودار همیشه اولین سیگنال شما است، اما اگر نمودارها مشخص نباشند، زمان همیشه عامل تصمیم‌گیرنده خواهد بود.
من در بررسی تمام معاملات برنده خود در یادداشتی شخصی نوشتم که وجه بیش از 85% آن‌ها ظرف 5 دقیقه پرداخت شد.
اگر برای مدتی به کار معامله‌گری مشغول بوده‌اید، بررسی کنید که به‌طور متوسط برای کسب سود چقدر زمان مصرف‌شده است؟
نحوه محافظت در برابر تغییر جهت‌ها برخلاف روند بازار (Head Fakes) (تنظیمات اشتباه):
در ادامه تعدادی از تغییر جهت‌های بازار را به‌صورت نمونه بررسی می‌کنیم تا بدانیم که در صورت تنظیمات اشتباه با چه شرایطی روبرو هستیم.
در هر یک از این مثال‌ها، شکست منطقه حمایت تنها برای اینکه اعتبار دهی معامله شما ظرف چند دقیقه با مشکل روبرو شود، به نظر حرکتی قطعی می‌رسید.
حدهای خود را در کجا باید قرار دهید:
نکته‌ای که باید مدنظر قرار دهید این است که حد (stop) را در بالا یا پایین سطوح کلیدی باید قرار دهید. از آنجایی‌که از قیمت به‌عنوان ابزاری برای سنجش بازار استفاده می‌کنید، شناسایی این سطوح کار آسانی است.
روش ساده دیگر برای انجام این کار که پیش‌تر نیز در این مقاله به آن اشاره شد، استفاده از نقاط سوئینگ است. روش پیشرفته‌تر استفاده از پیوت پوینت‌های روزانه است.
شاید با خود بیندیشید که «این تنها یک اندیکاتور است». جواب هم بله است و هم نه. برخلاف دیگر انیدکاتورها، پیوت پوینت‌ها بدون توجه به آنچه برای پرایس اکشن روی می‌دهد، حرکت نمی‌کنند بلکه در اصل خطوط حمایت و مقاومت هستند.
در ادامه بررسی می‌کنیم که چگونه می‌توان با استفاده از پیوت پوینت‌ها باید از گرفتار شدن در سیگنال‌های اشتباه پرهیز کرد.
خلاصه مطالب
استراتژی‌های معاملات پرایس اکشن می‌توانند بسیار آسان یا بسیار پیچیده باشند. بااینکه به 6 الگوی رایج در بازار پرداختیم، به معاملات پیشین خود بنگرید تا ببینید که آیا می‌توانید الگوهای قابل معامله را شناسایی کنید یا نه. نکته مهم این است که به نقطه‌ای برسید که بتوانید به یک یا دو استراتژی اشاره کنید.
برای شروع، روی تنظیمات صبحگاهی تمرکز کنید. صبح می‌توانید بیشترین موفقیت را به دست آورید. هنگام ناهار یا در پایان روز تنظیماتی انجام ندهید تا بتوانید پیش از ساعت 11 یا 11:30 صبح به سود دست یابید.
ستاپ تست حمایت و مقاومت (TST):
مطالب زیر را حتما مطالعه کنید
آموزش بک تست استراتژی معاملاتی
سم زدایی چیست؟
ارز دیجیتال ملی یا بانک مرکزی (CBDC) چیست؟
منظور از سوزاندن خودکار BNB چیست؟
آیا سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال با این رکود تورمی مفید است؟
دیدگاهتان را بنویسید