تحلیل سنتیمنتال در ارزهای دیجیتال چیست؟
سنتیمنتال بازار شامل افکار، احساسات و نظر سرمایه‌گذاران در مورد یک دارایی است. این احساسات همیشه منعکس‌کننده فاندامنتال های یک دارایی یا یک پروژه نیستند، اما می‌توانند بر قیمت تأثیر بگذارند.
تحلیل سنتیمنت بازار روشی برای تحقیق است که با استفاده از این اطلاعات نوسانات قیمت را پیش‌بینی می‌کند. اگر فعالیت‌های بازار را همراه با نگرش کلی حاضرین در بازار دنبال کنید، می‌توانید مقدار رضایت یا ترسی که یک رمز ارز را احاطه کرده است درک کنیم.
مقدمه:
قیمت یک رمز ارز همچون دیگر دارایی‌ها مستقیماً به عرضه و تقاضا در بازار مربوط می‌شود. این نیروهای بازار به دلایل مختلف ازجمله افکار عمومی، مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی، می‌توانند تغییر کنند.
بسیاری از معامله گران برای پیش‌بینی پتانسیل‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت یک دارایی رمز ارز، سنتیمنت بازار را تحلیل می‌کنند. علاوه بر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، بررسی سنتیمنت بازار رمزارزها نیز مورد ارزشمندی است که به معامله‌گر کمک می‌کند.
فهرست مطالب
تحلیل سنتیمنتال ارز دیجیتال
سنتیمنتال بازار نگرش جمعی معامله گران و سرمایه‌گذاران به یک دارایی یا بازار مالی است. این مفهوم در تمام بازارهای مالی ازجمله رمزارزها موجود است. که این تحلیل بر بازار تاثیر گذار است
که بازار همیشه هم به شرایط مثبت بازار منجر نمی‌شود. گاهی احساسات بسیار قوی (منجر به تصاعدی) می‌توانند پیش از اصلاح بازار یا حتی یک بازار نزولی، پدید آیند.
معامله‌گران می‌توانند علاوه بر ارائه نگرش‌هایی در مورد تقاضا در بازار، این احساسات را پیش‌بینی کنند تا بتوانند روندهای سودآور را تحلیل کنند. سنتیمنتال بازار همیشه فاندامنتال‌های پروژه را مدنظر قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است به یکدگر مربوط باشند.
در اینجا دوج کوین را برای مثال موردبررسی قرار می‌دهیم. مقدار زیادی از تقاضا برای دوج کوین در بازار صعودی حاصل هجمه رسانه‌های اجتماعی است (که به سنتیمنتال مثبت بازار منجر شد). بسیاری از معامله گران و سرمایه‌گذاران دوج کوین را بدون در نظر گرفتن اهداف پروژه و تنها با توجه به سنتیمنتال کنونی بازار خریداری کردند. حتی یک توئیت ساده که توسط فرد برجسته‌ای همچون ایلان ماسک انجام‌شده باشد گاهی برای مثبت یا منفی ساختن سنتیمنتال بازار کافی است.
کانال سیگنال ارز دیجیتال توسط برترین تریدر و تیم انجام می‌شود
دوره آموزش پرایس یکی از جذابترین و بهترین دوره‌های تحلیل قیمت است٬ برای مطالعه بیشتر به لینک مراجعه کنید
معنی تحلیل سنتیمنتال
تحلیل سنتیمنتال بازار بخش مهمی از بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی است. این تحلیل همچون تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال، ایده خوبی برای تصمیم‌گیری با استفاده از همه اطلاعات موجود است.
برای مثال، تحلیل احساسات بازار می‌تواند در بررسی این مسئله که آیا ترس از دست دادن (FOMO) تأییدشده است یا تنها حاصل تفکر گله‌ای یا دنباله‌رو (herd mentality) است. در کل ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال با تحقیق‌های صورت گرفته در مورد احساسات بازار به شما اجازه می‌دهد:
- در مورد پرایس اکشن‌های کوتاه‌مدت یا میان‌مدت ایده بهتری داشته باشید.
- بر وضعیت احساسی خود کنترل بهتری داشته باشید.
- فرصت‌های بالقوه سودآور را شناسایی کنید.
آموزش تحلیل سنتیمنتال
برای درک سنتیمنتال بازار، باید نظرات، ایده‌ها و دیدگاه‌های حاضرین در بازار را جمع‌آوری کنید. بار دیگر بااینکه می‌تواند مفید باشد، نباید تنها بر تحلیل سنتیمنتال بازار تکیه کنید. شما می‌توانید اطلاعات جمع‌آوری‌شده را در ترکیب بادانش و تجربه موجود پیش از نتیجه‌گیری کاربردی استفاده کنید.
برای درک بهتر، شاید بررسی صفحات و کانال‌های رسانه‌های اجتماعی را مدنظر داشته باشید تا از حس اجتماع و سرمایه‌گذاران درباره آن پروژه خاص مطلع شوید. همچنین شاید به تالارهای گفتگوی رسمی، یا گروه‌های تلگرامی بپیوندید تا بتوانید مستقیماً با تیم پروژه و اعضای اجتماع صحبت کنید؛ اما مراقب باشید، در این گروه‌ها متقلبین بسیاری وجود دارند. به افراد تصادفی اعتماد نکنید و پیش از پذیرش ریسک، تحقیقاتی را شخصاً انجام دهید.
کانال‌های اجتماعی گام اول هستند. شما می‌توانید از روش‌های بسیاری برای بررسی وسیع‌تر احساسات بازار استفاده کنید. در رأس نظارت بر کانال‌های اجتماعی (به‌ویژه توئیتر که در میان طرفداران رمزارزها محبوبیت یافته است)، موارد زیر را در نظر بگیرید:
- اشاره‌های موجود در رسانه‌های اجتماعی را با ابزارهای نرم‌افزاری جمع‌آوری داده‌ها، دنبال کنید.
- آخرین اخبار مربوط به صنعت را از طریق پرتال‌های رسانه‌ای و بلاگ‌ها را به‌منظور به‌روز شدن دنبال کنید. برخی از مثال‌ها عبارت‌اند از Binance Blog، Binance News، Bitcoin Magazine، CoinDesk و CoinTelegraph.
- پیغام‌های هشداری تنظیم کنید یا تراکنش‌های بزرگ انجام‌شده توسط وال‌ها را دنبال کنید. این جابجایی‌ها معمولاً به‌وسیله برخی از سرمایه‌گذاران رمز ارز دنبال می‌شوند و گاهی بر سنتیمنتال بازار تأثیر می‌گذارند. شما می‌توانید ربات‌های هشداردهنده وال‌ها را به‌صورت رایگان در تلگرام و توئیتر بیابید.
- اندیکاتورهای سنتیمنتال بازار و سیگنال‌های قیمت‌گذاری در CoinMarketCap را بررسی کنید. این شاخص‌ها رنجی از منابع مختلف را تحلیل می‌کند و خلاصه‌های ساده‌ای از تحلیل احساسات بازار فراهم می‌کنند.
- سطح هجمه‌ای که فضای رمز ارز‌ها را احاطه کرده است را به‌وسیله Google Trends اندازه‌گیری کنید. برای مثال، مقدار زیاد سرچ «چگونه باید رمز ارز را فروخت» نشانگر این مسئله است که سنتیمنتال بازار منفی است.
اندیکاتور سنتیمنتال چیست؟
سرمایه‌گذاران می‌توانند اندیکاتورهای سنتیمنتال بازار را بررسی کنند تا درباره نزولی یا صعودی بودن بازار یا دارایی ایده‌هایی به دست آورند. اندیکاتورها این احساسات را یا به‌صورت گرافیکی یا با نوعی مقیاس نشان می‌دهند. این ابزارها می‌توانند بخشی از ابزارهای تحلیل احساسات را برای شما فراهم کنند اما نباید تنها به آن‌ها تکیه کرد. استفاده از چند اندیکاتور برای کسب دیدگاه متوازن‌تری از بازار، اقدام درستی است.
بیشتر اندیکاتورهای سنتیمنتال بازار بر بیت کوین متمرکز هستند، اما می‌توان شاخص‌های احساسات اتریوم را نیز یافت. شاخص ترس و طمع رمز ارز بیت کوین شاید شناخته‌شده‌ترین اندیکاتور درزمینهٔ بازار رمزارزها است. این شاخص ترس و طمع بازار بیت کوین را در مقیاسی بین صفر تا صد و از طریق تحلیل 5 منبع اطلاعاتی مختلف نشان می‌دهد: نوسانات، حجم بازار، رسانه‌های اجتماعی، dominance و روندها است.
شاخص صعودی و نزولی Augmento، اندیکاتور سنتیمنتال دیگری است که بر رسانه‌های اجتماعی متمرکز است. یک نرم‌افزار هوش مصنوعی 93 و موضوع را با استفاده از مکالمات انجام‌شده در توئیتر، Reddit و Bitcointalk تحلیل می‌کند. سازندگان نیز سبک‌شناسی اندیکاتورهای خود را باارزش موجود سالیانه داده‌ها، بک تست می‌کنند. صفر به معنای نزولی بودن مطلق و یک به معنای صعودی بودن مطلق است.
جمع‌بندی تحلیل احساسات بازار ارز دیجیتال
تحلیل کانال‌های رسانه‌های اجتماعی، مقیاس‌های درون زنجیره و دیگر اندیکاتورهای رمز ارز می‌توانند در مورد سنتیمنتال یک کوین یا یک پروژه اطلاعاتی در اختیار ما قرار دهند. با درک بهتر نگرش‌های کنونی بازار، احتمالاً می‌توانید معاملات بهتری انجام دهید و سرمایه‌گذاری‌های بهتری بکنید.
برای افزایش تأثیرگذاری تحلیل احساسات، بهتر است که آن را با موارد زیر ترکیب کنید:
- تحلیل تکنیکال – به شما کمک می‌کند تا زمانی که بحث در مورد پرایس اکشن های کوتاه‌مدت است، پیش‌بینی‌های بهتری انجام دهید.
- تحلیل فاندامنتال – برای تعیین اینکه آیا اطلاعات بحث‌برانگیز تأییدشده‌اند یا نه و نیز برای ارزیابی پتانسیل طولانی‌مدت یک کوین.
کلام آخر:
بااینکه بسیاری از معامله گران برای سرمایه‌گذاری در بازارها از تحلیل سنتیمنت بازار استفاده می‌کنند، می‌تواند در بازار رمزارزها مفید باشد. ازآنجایی‌که صنعت بلاک چین و بازارهای رمزارزها نسبتاً کوچک هستند، درک و سنتیمنت عمومی می‌تواند منجر به پدید آمدن نوسانات قیمت شود.
با استفاده از روش‌های موردبحث، می‌توان درک سنتیمنت بازار را آغاز کرد و انتخاب‌های بهتری برای سرمایه‌گذاری یافت. اگر قصد آغاز تحلیلگری سنتیمنت بازار را دارید، موارد زیر را در نظر بگیرید:
- دنبال کردن کانال‌های رسانه‌های اجتماعی و احساسات احاطه‌کننده یک پروژه.
- به‌روز بودن با کمک آخرین اخبار صنعت مربوطه و رویدادهای آتی.
- استفاده از اندیکاتورها که به شما کمک می‌کنند تا ایده بهتری درباره نفع عمومی یک کوین خاص به دست آورید.
تحلیل سنتیمنتال بازار نتایج بهتری را با تمرین و تجربه بیشتر ارائه می‌کنند، اما در برخی از موارد کارایی ندارد. پیش از انجام معامله و سرمایه‌گذاری ارزیابی صلاحیت انجام دهید زیرا هر تصمیمی با ریسک همراه است ،
ما پیشنهاد میکنیم حتما کنار آموزش پرایس اکشن ، با آموزش سوپر دوره ارز دیجیتال که می‌توانید اندیکاتور و الگوهای مهم آشنا شوید تا بتوانید به راحتی در بازار سود کنید
مطالب زیر را حتما مطالعه کنید
تاریخچه ارز متیک
آموزش ترید با گوشی اندروید و آیاواس
آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال
روند های برگشت بازار و تکنیک رول سوشی
چگونه ارز دیجیتال بخریم با گوشی؟
دیدگاهتان را بنویسید