اصول اولیه سطوح حمایت و مقاومت

تحلیلگران تکنیکال از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی مناطق سودآور بر روی نمودار قیمت استفاده می‌کنند. در این سطوح احتمال بازگشت یا توقف روند اصلی بیشتر است.

روانشناسی بازار در تشکیل سطوح حمایت و مقاومت نقش مهمی بر عهده دارد. معامله گران و سرمایه‌گذاران سطوح قیمتی را که پیش‌تر سود مضاعف و فعالیت معاملاتی داشتند به یاد خواهند داشت. ازآنجایی‌که بسیاری از معامله گران به همان سطوح توجه می‌کنند، این مناطق نقدینگی بیشتری به همراه خواهند داشت. این مسئله اغلب سبب می‌شود تا مناطق حمایت و مقاومت برای ورود معامله گران (وال‌ها) بزرگ به پوزیشن‌ها یا خروج از آن‌ها ایده‌آل به نظر برسند.

هنگامی‌که بحث مدیریت ریسک مطرح می‌شود، حمایت و مقاومت مفاهیم اصلی به شمار می‌آیند. توانایی شناسایی این مناطق، فرصت‌های معاملاتی مناسبی را به وجود می‌آورند. معمولاً زمانی که قیمت به منطقه حمایت یا مقاومت می‌رسد دو موضوع پیش می‌آید. یا از منطقه مذکور عبور نمی‌کند یا از آن عبور می‌کند و در جهت روند به حرکت ادامه می‌دهد و به منطقه حمایت یا مقاومت بعدی می‌رسد.

ورود به یک معامله نزدیک سطح حمایت یا مقاومت می‌تواند استراتژی سودمندی باشد. اساساً به دلیل اینکه نقطه نامعتبر شدن یعنی جایی که معمولاً حد ضرر را تعیین می‌کنیم نسبتاً نزدیک است. اگر از این منطقه عبور شود و معامله نامعتبر شود، معامله گران می‌توانند ضرر خود را کاهش دهند و با ضرر کمی از آن خارج شوند. از این نظر، هرچه ورود از منطقه عرضه و تقاضا فاصله بیشتری داشته باشد، نقطه نامعتبر سازی دورتر است.

نحوه واکنش نشان دادن این سطوح به ایجاد تغییرات مورد بعدی است که باید مدنظر قرار دهید. به‌عنوان یک قانون کلی، یک منطقه حمایت شکسته شده زمانی که شکسته شود می‌تواند به منطقه مقاومت تبدیل شود. برعکس اگر منطقه مقاومت شکسته شود، زمان که مجدداً تست شد می‌تواند به سطح حمایت تبدیل شود. این الگوها گاهی تبدیل حمایت به مقاومت و برعکس (support-resistance flip) نامیده می‌شوند.